Recursos Financieros

Estado de Situación Financiera
al 31 de Diciembre de 2008
         
BANCOS 278,925   PROVEEDORES 0
CLIENTES 1,295,000   IMPUESTOS X PAGAR 101,670
DEUDORES 30,000   PASIVO 101,670
ACTIVO CIRCULANTE 1,603,925      
      APORTACION INICIAL 30,000
      RESULTADO 2006 2,172,291
      RESULTADO 2007 -251,577
ACTIVO FIJO 17,540   RESULTADO 2008 -437,935
DEPRECIACION -7,016   PATRIMONIO 1,512,779
ACTIVO FIJO 10,524      
         
         
ACTIVO 1,614,449   PASIVO + PATRIMONIO 1,614,449

 

Estado de Ingresos y Egresos
Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 2008
         
  CONCEPTO ACUM %  
  INGRESOS 2,987,000   100%  
  EGRESOS 3,424,935 115%  
         
  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -437,935 -15%  
  IMPUESTOS 0 0%  
         
  RESULTADO -437,935 -15%  
         

 

Estado de variaciones en el Patrimonio
al 31 de Diciembre de 2008
         
         
BANCOS 278,925   PROVEEDORES 0
CLIENTES 1,295,000   IMPUESTOS X PAGAR 101,670
DEUDORES 30,000   PASIVO 101,670
ACTIVO CIRCULANTE 1,603,925      
      APORTACION INICIAL 30,000
      RESULTADO 2006 2,172,291
      RESULTADO 2007 -251,577
ACTIVO FIJO 17,540   RESULTADO 2008 -437,935
DEPRECIACION -7,016   PATRIMONIO 1,512,779
ACTIVO FIJO 10,524      
         
         
ACTIVO 1,614,449   PASIVO + PATRIMONIO 1,614,449

 

  Estado de Situación Financiera
al 31 de Diciembre de 2008
           
OPERACIÓN        
    RESULTADO     -437,935
    PARTIDAS EN RESULTADOS SIN RECURSOS   5,262
    RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN    
      INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR -759,000  
      INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR 61,218 -697,782
           
  INVERSION        
    RECURSOS GENERADOS EN INVERSION   0
      INCREMENTO EN ACTIVO FIJO 0  
           
  DISMINUCION DEL EFECTIVO Y BANCOS   -1,130,454
           
  EFECTIVO Y BANCOS AL PRINCIPIO DEL PERIODO   1,409,379
           
  EFECTIVO Y BANCOS AL FINAL DEL PERIODO   278,925

 

Cuentas por cobrar
al 31 de Diciembre de 2008
       
CLIENTE DEBE HABER SALDO
CENTRO MEDICO OSLER SA 9,000 9,000 0
CLINICA VITRO AC 84,000 24,000 60,000
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 2,800,000 1,775,000 1,025,000
HOSPITAL DE GINE Y OBST SA DE CV 60,000 48,000 12,000
HOSPITAL SANTA ENGRACIA SA DE CV 111,000 63,000 48,000
HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV 75,000 27,000 48,000
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 111,000 81,000 30,000
CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY 189,000 189,000 0
FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA 60,000 12,000 48,000
HOSPITAL SAN JOSE DE MTY SA DE CV 24,000 0 24,000
CHRISTUS MUGUERZA SAPI DE CV 0 0 0
       
SUMA 3,523,000 2,228,000 1,295,000

 

Estado de Situación Financiera
al 31 de Agosto de 2009
         
         
BANCOS 1,229,379   PROVEEDORES 0
CLIENTES 291,625   IMPUESTOS X PAGAR 67,913
DEUDORES 30,000   PASIVO 67,913
ACTIVO CIRCULANTE 1,551,004      
      APORTACION INICIAL 30,000
      RESULTADO 2006 2,172,291
      RESULTADO 2007 -251,577
ACTIVO FIJO 17,540   RESULTADO 2008 -437,935
DEPRECIACION -10,524   RESULTADO 2009 -22,672
ACTIVO FIJO 7,016   PATRIMONIO 1,490,107

 

Cuentas por cobrar
Al 15 de Agosto de 2009
       
CLIENTE DEBE HABER SALDO
CENTRO MEDICO OSLER SA 0 0 0
CLINICA VITRO AC 96,000 96,000 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 2,023,625 2,023,625 0
HOSPITAL DE GINE Y OBST SA DE CV 48,000 48,000 0
HOSPITAL SANTA ENGRACIA SA DE CV 263,625 98,000 165,625
HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV 249,875 231,875 18,000
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 66,000 48,000 18,000
CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY 0 0 0
FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA 252,125 216,125 36,000
HOSPITAL SAN JOSE DE MTY SA DE CV 24,000 24,000 0
CHRISTUS MUGUERZA SAPI DE CV 323,625 269,625 54,000
       
SUMA 3,346,875 3,055,250 291,625